Tesorería

El área de Tesorería está enfocada 100% en la parte financiera: validar comprobantes de pago, gestionar la bandeja de cobranzas y procesar el ciclo mensual de comisiones. Si la inmobiliaria fuera una orquesta, tesorería sería el director del flujo de caja.

Lo que puedes hacer

Área	Puedes
Pagos	Validar comprobantes cargados por los asesores.
Cobranzas	Acceder a la bandeja completa de cuotas pendientes y vencidas.
Ingresos	Registrar pagos de cuotas (efectivo, transferencia, depósito).
Comisiones	Procesar el ciclo mensual: aprobadas → solicitadas → pagadas.
Reportes	Exportar a Excel (.xlsx) cobranzas, ingresos y comisiones.
Auditoría	Ver el log de operaciones financieras.

Lo que NO puedes hacer

• Crear o editar clientes (eso lo hacen los asesores).
• Registrar separaciones ni ventas.
• Modificar inventario.
• Cambiar configuración de la organización.
• Editar reglas de comisión (el cálculo viene de las reglas del admin).
• Aprobar comisiones — eso lo hace el gerente o admin. Tesorería ejecuta el pago una vez aprobadas.

Las 3 pantallas que vas a vivir

Cobranzas

La bandeja principal del día a día. Cuotas pendientes, próximas a vencer, vencidas. Aquí cargas cada pago con su comprobante.

Ingresos

Vista consolidada de todos los ingresos validados. Útil para conciliar con el banco al cierre del día.

Comisiones

Después de que el gerente valida las comisiones del mes, tú las marcas como solicitadas y luego pagadas a medida que ejecutas las transferencias.

Caso de uso típico: día a día

Tu sesión típica de cada mañana:

1. Cobranzas → Vencidas: cuotas con más de 0 días de atraso. Coordinar con los asesores para llamar a sus clientes.
2. Cobranzas → Próximas a vencer: cuotas con vencimiento esta semana. Mensajes de recordatorio.
3. Validar comprobantes cargados por los asesores ayer. Marcar como confirmados los que están correctos; rechazar los incompletos.
4. Conciliar bancos: cruzar los movimientos de la cuenta corriente con los pagos validados en Gestody.

Caso de uso típico: cierre de mes

1. Asegurar que todas las cuotas vencidas del mes están con un estado claro (pagada, en gestión, anulada).
2. Esperar la aprobación de comisiones por el gerente.
3. Marcar las comisiones aprobadas como solicitadas cuando se genera la planilla.
4. A medida que ejecutas cada transferencia bancaria, marcar como pagada y subir el voucher.
5. Exportar el reporte final del mes para contabilidad.

Coordinación con el resto del equipo

• Con asesores: validas sus comprobantes. Si rechazas un pago, comunícalo con el motivo claro (foto borrosa, monto no calza, fecha incorrecta).
• Con gerente: él aprueba las comisiones; tú las ejecutas.
• Con administrador: si detectas inconsistencias en el cálculo de comisiones, pide al admin revisar las reglas.

Próximo paso

• Gerente para entender quién valida antes de que tú ejecutes.
• Asesor para entender desde qué carga los comprobantes que vas a validar.
• Ficha del asesor para los datos tributarios y bancarios desde donde pagas cada comisión.
• Roles y permisos para la matriz V/C/E/A y los cargos completos.